Schritt für Schritt auf einem unangenehmen Drawdown

Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Aha-Erlebnisse für deinen Börsenerfolg. Mein Name ist Tobias Heitkötter von den Freiraum Strategen und in dieser Woche geht es noch einmal den Drawdown. Wenn du die Episode in der letzten Woche gehört hast, weißt du schon, was das Thema ist, denn in dieser Episode gibt es die konkreten Schritte Schritte, die zu tun sind, die konkreten Entscheidungen, die zu treffen sind, aus diesem Drawdown auch wieder herauszukommen. Ganz kurz: Solltest du die Episode in der letzten Woche nicht gehört haben, dann mach das ruhig zuerst, denn hier beschäftigen wir uns einmal mit der Definition vom Drawdown und mit dem Wissen kommst du auch in dieser Episode hier richtig gut mit. Es wird gewiss ein ernsteres Thema, aber wenn du diese Episode hörst und selbst gerade im Drawdown bist, dann weißt du auch, wie es gerade so in deinem Gemüt steht, wie es hier in so einer Situation, wie es sich anfühlt, im Drawdown zu sein.

Und von daher können wir ruhig hier mal, sollten wir vielleicht auch ruhig mal, etwas ernster sein. Bevor wir dieses Thema angehen, zwei Punkte sind hier wichtig: dich, dass du dir dem bewusst bist, und zwar gleich am Anfang.

Der erste Punkt ist: Sei dir bewusst, dass du derjenige bist, der sich in diesen Drawdown reingebracht hat. Du deine Entscheidungen, sei es jetzt die Entscheidungen für oder gegen jeden einzelnen Trade oder für den Handel eines gewissen Set-ups, einer gewissen Strategie oder auch den Börsenhandel grundsätzlich, sei dir einfach noch einmal bewusst, du bist derjenige, du bist diejenige, die dich in diese Situation gebracht hat. Was daraus folgt, dass auch nur du derjenige, diejenige sein kann, die dich da wieder rausholt. Okay?

Wichtig, einfach vom Bewusstsein sein, bevor wir uns die nächsten Schritte anschauen. Und der zweite Punkt, der dir noch einmal bewusst werden kann, ist: Die nächsten Schritte, die wir besprechen, erfordern gewiss auch einiges an Zeiteinsatz. Die erfordern die erfordern auch Mut, die erfordern auch Selbstkritik, Selbstreflexion und auch benötigen wir eine gewisse Entscheidungsfreudigkeit.

Ich hoffe, dieses Wort gibt es, sonst weißt du, was ich damit meine. Also es ist wichtig, dass du hier auch dann im Anschluss in der Lage bist, bewusste Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment hart klingen. Das heißt, bevor wir jetzt die nächsten Schritte angehen, das sind die beiden Punkte, die du dir noch einmal verdeutlichen kannst. Du bist derjenige, der dich da reingebracht hat.

Du bist der Einzige, der dich da wieder rausholen kann. Und es braucht Zeit, Mut und es braucht auch gewiss teils harte Entscheidungen jetzt, hier, wenn du im Drawdown bist. Gut, es geht in die Analyse. Wenn du jetzt gerade in einem Drawdown bist, dann wird es jetzt Zeit, dein Trading einmal wirklich genau zu analysieren. Einfach, damit du weißt, warum bist du jetzt gerade im Drawdown?

Das heißt, setz dich hin, nimm dir die Zeit, vielleicht am Wochenende, vielleicht mal am Abend, und schau dir jetzt mal ganz konkret die Trades an, die dich in diesen Drawdown gebracht haben. Und werde dir darüber bewusst, ist jeder dieser Trades oder einfach auch jede dieser Entscheidungen für oder gegen einen Trade, für oder gegen einen Einstieg, ist die wirklich zu 100% nach Strategie, nach deinem Setup getroffen worden.

Und zwar vom Einstieg über das Trade Management bis zum Ergebnis, bis zum Ausstieg. Und einiges ist dir vielleicht schon bewusst gewesen und du hast es dir vielleicht in deinem Journal auch markiert mit: „Ja, das war jetzt nicht 100% nach Strategie. Und anderes War vielleicht eher unabsichtlich oder ist dir auch jetzt noch nicht so bewusst? Das gilt es jetzt einfach mal zu analysieren, da zu schauen: Ist das jetzt mein Setup, meine Strategie, oder war ich das?

Warum ist dieser erste Schritt so wichtig? Es gilt einfach, hier zu differenzieren: Bin ich jetzt persönlich als Trader im Drawdown oder ist es das Setup, was ich handel? Und gibt es hier eine Diskrepanz zwischen dem Setup – Wo ist mein Setup im Drawdown?

–, von dem ich ja dann auch die Zahlen entsprechend weiß Ist, gibt es da eine Diskrepanz zu dem, was ich gerade erzielt habe. Und das wird natürlich dann noch verstärkt, wenn ich vielleicht jetzt während des Drawdowns mein Setup geändert habe, weil auch das sollte ich natürlich berücksichtigen. Wenn ich das Setup geändert habe, kommt ab dem Moment, wo ich es geändert habe, ja eigentlich auch wieder eine andere Statistik zustande. Das heißt, das darf ich mal hier ein bisschen auseinanderdröseln.

Und es gibt ja zwei Möglichkeiten, warum du in diesem Drawdown bist nach dieser Analyse. Punkt Eins, wie gerade schon gesagt: Du bist im Drawdown. Du selbst. Gar nicht die Strategie. Strategie vielleicht auch, aber vielleicht gar nicht so stark oder vielleicht auch nur ein bisschen oder vielleicht sogar gar nicht.

Aber du selbst als Trader bist gerade im Drawdown. Möglichkeit zwei: Es ist tatsächlich die Strategie, die im Drawdown ist. Und für beide Varianten braucht es ein klares Setup, also braucht es einen klaren Plan, da rauszukommen.

Also Variante Eins: Du bist im Drawdown. Dann gilt es, dich da mal zu hinterfragen, Warum? Warum bist denn du in diesem Drawdown?

Warum konntest du dich dann nicht an dein Setup halten? Hatte das zeitliche Gründe? Hatte das Vertrauensgründe, dass du da vielleicht bewusst eingegriffen hast?

Hatte das vielleicht auch Verständnisgründe, dass du vielleicht dein Setup noch gar nicht so richtig verstanden hast, wie du es gedacht hast? Fällt es dir schwer, klaren Regeln zu folgen? Fällt es dir schwer, – wie heißt es so schön im Training?

„trade what you see and not what you think. Also fällt es dir schwer, Set-ups wertfrei anzunehmen oder fängst du an, schon bevor das Set-up kommt, das Ganze zu interpretieren von „Das wird bestimmt gut oder „Ja, eigentlich soll ich da rein, aber ich sehe doch schon, dass das nichts wird?

Hier lohnt es sich, wirklich auf Unterstützung zurückzugreifen. Hier gibt es viele sehr gute Coaches in dem Bereich, die auch erst mal mit dem Trading, mit dem Börsenhandel überhaupt nichts zu tun haben. Und etwas Das, was ich auch immer wieder sage: Ich selbst habe in diesen Bereichen auch meine Coaches, wo ich mir mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder mehr Termine pro Monat hole, regelmäßig dort in diesen Bereichen gecoacht zu werden, in den Bereichen der Wertfreiheit, in den Bereichen der Klarheit, der Transparenz, auch hier, selbst nach 20 Jahren Trading, einfach noch wertfreie, bewusste, klare, transparente Entscheidungen treffen zu können.

Das hilft mir im Trading sehr und selbstverständlich auch im Leben. Von den Freiraum Strategen organisieren wir hier für uns, Freiraum Strategen, solche Events. Das nächste ist Anfang September. Da freue ich mich dann sehr drauf. Es ist ein Wochenendevent, wo gar nicht ich der Coach bin, sondern wo wir externe Coaches einladen, genau für diese Bereiche.

Warum fällt es mir schwer, Ergebnisse zu akzeptieren oder auch mal Verluste zu akzeptieren? Warum fällt es mir schwer, mich an Regeln zu halten? Et cetera. Und wenn du Interesse hast, melde dich gerne bei mir, info@freiraumstrategen. Com und ich gebe dir gerne, lass mal überlegen, drei, vier, fünf Adressen von meinen Coaches, wo ich wirklich gute Erfahrungen habe, die dich in diesem Bereich unterstützen und die dir in diesem Bereich weiterhelfen.

Und jegliches Coaching und jegliche Unterstützung in diesem Bereich – ist eigentlich schade, dass wir das auch 2023 noch sagen müssen – ist alles andere als eine Schwäche, sondern es ist eigentlich eine klare Stärke, das zu erkennen und daran zu arbeiten. Das ist stark, das ist wirklich stark. Und dann gilt es nach der Unterstützung oder auch mit dieser Unterstützung, die wirklich sehr gern auch extern sein darf. Das verrateste Feedbackgeber ist natürlich man selbst, aber ein bisschen zuhören von anderen tut da auch gut.

Dann gilt es hier vielleicht auch, zwei im Hast du einen Moment, den ersten Moment hart klingende, brutale und schöne Entscheidungen zu treffen, die aber auch hier sehr, sehr viel Respekt verdienen. Die erste Entscheidung könnte sein, dass du vielleicht ganz am Anfang, wenn es darum ging, was bist du als maximalen Drawdown bereit, einzusetzen – das haben wir schon in einer Episode besprochen –, dass du da vielleicht in der Theorie ein bisschen zu, wie soll ich sagen, ein bisschen zu groß gedacht hast und gedacht hast, dass du mehr in der Lage bist, auszuhalten, als du jetzt gerade live mitbekommst. Wenn du dir darüber im Klaren bist, dann ist es eine bewusste Entscheidung, hier dann, jetzt in einem Drawdown, einfach mit dem Risiko pro Trade runterzugehen, dass du dich hier dann auch wieder wohlfühlst.

Wohlwissend, dass es dann natürlich vom matematischen Aspekt her länger braucht, aus diesem Jowdown wieder rauszukommen. Aber es ist viel besser, als Scheuklappen auf und gnadenlos in den Jore-down rein. Also du selbst kannst das nur für dich entscheiden, Wie passt deine am Anfang genannte Zahl, als du gestartet bist mit dem Trading, zu der Zahl, wo du jetzt bist?

Und wenn du merkst, „Da habe ich vielleicht ein bisschen zu eine große Zahl gesagt, triff jetzt die vielleicht harte, aber bewusste Entscheidung, die sehr viel Respekt verdienen, zu sagen: „Ich gehe mit dem Risiko pro Trade noch einmal runter, einfach hier dann auch in Zukunft entspannter handeln zu können, entspannter den Drawdown auszuhalten und entspannter da wieder rauszukommen.

Die nächste recht erst mal hart klingende Entscheidung, aber auch eine Entscheidung, die alles an Respekt erfordert und den du dann auch verdient hast, ist zu sagen: „Vielleicht ist es auch nichts für mich. Vielleicht verstehe ich jetzt, wenn ich im Drawdown bin, mein Denken so am Anfang, wenn das doch alles so schön klingt, wenn das doch alles so einfach ist, warum macht das denn nicht jeder? Ja, es ist nicht für jeden. Und vielleicht ist jetzt gerade der Punkt, dass du siehst, dass du verstehst, dass du auch jetzt in der Lage bist, zu akzeptieren, zu sagen: „Es ist nichts für mich. Ich höre auf.

Klingt nach einer harten Entscheidung, die aber jeglichen Respekt verdient hat. Weil schau, am Anfang hast du dir einen maximalen Drawdown gesetzt.

Der maximale Drawdown – wir sprachen schon in Episode drüber, wirklich, wo du sagst: „Das bin ich bereit, für das Abenteuer-Trading, für das Ausprobieren des Börsenhandels mal zu riskieren. Und ich komme noch später dazu: Mit einem professionellen Setup, mit einem professionellen Coaching, kann ich dir garantieren, solltest du in diesen Drawdown nicht reinkommen. Punkt. Das ist so. Aber wenn du jetzt auf dem Weg dorthin in oder Richtung maximalen Drawdown schon merkst, „Das tut mir überhaupt nicht gut, dann ist es doch alles gut, wenn du noch immer in deinen Parametern bist und eben in diesen Parameter in den von dir selbst gesetzten Parameter diese Entscheidung triffst.

Chapeau. Aber jetzt gehen wir wieder in einen anderen Weg: Du möchtest eigentlich weitermachen und du hast eigentlich Lust dazu und du siehst: Ja, das ist gar nicht an dir. Du hast das alles sehr gut umgesetzt und Du bist dir der ganzen Geschichte auch sehr bewusst. Dann wird es jetzt für den zweiten Punkt, hier für die zweite Möglichkeit Zeit, sich da die Strategie noch einmal anzuschauen. Und eine robuste Strategie, auch die robusteste Strategie, hat einen Jordan.

Wichtig ist, dass die noch immer in ihren gesetzten Parametern ist. Und trotzdem kann die in ihren Parametern sein und du kannst trotzdem einfach kein gutes Gefühl haben. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten: Du holst dir tatsächlich auch hier wieder externe Unterstützung.

In dem Fall wirklich von einem Trading Coach. Ich dränge mich selten auf, aber in dem Moment tut es vielleicht einfach mal gut, hier eine Coaching-Session zu nehmen und da mal eine zweite Sicht drüber zu bekommen. Vielleicht etwas, wo du jetzt gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Den einen Tipp, den du brauchst oder dieses eine Bewusstsein deiner Trades, was du brauchst, da halt entsprechend genau die Erkenntnis zu haben, die jetzt gerade fehlt, die dich in diesen Drawdown gebracht hat, die dich da auch wieder rausholen kann.

Wie gesagt, ich dränge mich selten auf, aber in dem Moment könnte externe Hilfe sehr gut sein und eine Coaching-Session hier sehr klug investiert, statt einfach weiter in den Drawdown reinzugehen. Zweite Möglichkeit ist, du holst dir selber wieder das Vertrauen in dein Setup, indem du dann die Zeit investierst und dir in der Vergangenheit, also im Backtest, all das mal anschaust, all die Situationen anschaust, wo es fantastisch gut funktioniert hat. Du selber kannst dir dieses Vertrauen wieder aufbauen. Ich kann jetzt hier noch so sehr sagen: Ja, du sollst das Vertrauen haben, aber extern kann nie so viel Vertrauen gewonnen werden, wie du dir selbst erarbeiten kannst. Das heißt, dann setz dich hin.

Nimm dir die Zeit. Schau dir das letzte Jahr an, schau dir vielleicht die letzten zwei Jahre an und siehe und erkenne die ganzen Situationen, wo dein Setup auch genau die Gewinne produziert hat, die du vielleicht auch schon mitgenommen hast.

Da zählt es einfach mal, sich wieder das zu verinnerlichen. Oder wo du dieses Setup vielleicht noch nicht gehandelt hast, wo du dann aber siehst, mit einem klaren Setup kannst du ja selbst in der Vergangenheit mit dem Chart erkennen, wo das Ganze hier gut funktioniert hätte, dass du dir ja selbst entsprechend auch wieder dieses Vertrauen aufbaust.

Ging ein bisschen tiefer, die Folge. Bin ich bei dir. Aber wie eingangs gesagt, wenn man im Drawdown ist, dann fühlt man sich auch jetzt gerade himmelhoch jauchzend. Es sollte auch nicht zu tode betrübt sein, deswegen gehen wir genau diese Schritte an. Schau, wenn du ein Coaching machst, dann wäre es sehr vermessen, wenn dir während einer gewissen Zeit Gewinne garantiert werden, gerade wenn es eine gewisse Zeit geht.

Deswegen, wenn du eine Zeit lang begleitet wirst, ist das immer ein „Wir wissen nicht, was in dieser Zeit passiert. Wir hoffen, dass wir natürlich als Coaching-Aspekt jegliche Situationen einmal mitbekommen über durchschnittliche Performance, unterdurchschnittliche Performance und Breakeven, dass wir dir alle Schritte mitgeben können. Aber wer wirklich sagt, ich garantiere dir in den nächsten, keine Ahnung, ein, zwei Monaten definitiv gewinne, würde ich ganz klar Abstand nehmen.

Was aber ein professionelles Coaching – und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber das mache ich, denn da kenne ich meine Arbeit viel zu gut. Was dir ein professionelles Coaching garantieren kann, ist, dass du nicht deinen maximalen Drawdown erreichen wirst, wenn du dich entsprechend an das Setup hältst. Und darum geht es, nicht diesen Drawdown zu erreichen und entspannt rauszuhandeln.

Entspannt rauszuhandeln geht nur über diese hier genannten Schritte. Entweder da, wenn du es erkennst, an dir selbst arbeiten oder vielleicht auch selbst noch mal mit den Zahlen etwas zurückgehen. Oder, andere Variante, dann wirklich extern oder du selbst, dass du dir selbst noch einmal das Vertrauen aufbaust mit der Strategie im Backtest in der Vergangenheit. Ansonsten melde dich gerne. Endet hier. Habe eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Alles gut.