Der beste Weg konstante Gewinne zu realisieren

Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Aha-Erlebnisse für Deinen Börsenerfolg! Mein Name ist Tobias Heitkötter von den Freiraum Strategen und heute geht es um die besten Möglichkeiten, Gewinne zu realisieren. Und zwar schauen wir die uns einmal rein technisch an. Und im zweiten Teil wollen wir die dann aber auch bewerten. Und ja, rein technisch, grundsätzlich ist es ja so, wenn Du einen Trade eingehst, sei es ob Du kaufst oder ob Du verkaufst, kannst Du ja von vornherein festlegen, wohin Du Dein Gewinnziel platzierst und wohin Dein Stopp Loss.

Aber das musst Du ja nicht. Rein technisch kannst Du auch einfach nur einen Trade eingehen, ohne dass Du eine weitere Order platzierst, und das heisst aber, wenn es zu einem Einstieg kommt, dass dieser Trade dann völlig unabgesichert ist, sowohl im Gewinnfall als auch im Stop Loss Fall.

Um diesen Trade dann also zu beenden, musst Du manuell, also Market, eingreifen. Jetzt habe ich schon «Market» gesagt, das ist das rein Technische. Das heisst, wann immer Du dann davor sitzt und sagst: Das ist jetzt ein guter Moment, diesen Trade zu beenden - im Idealfall natürlich dann, wenn der Trade auch entsprechend positiv ist - dann sagst Du, ich möchte jetzt aus dem Trade aussteigen, und das ist dann die sogenannte Market Order. Mit einer Market Order legst Du also den Fokus auf die Zeit. Jetzt, in dem Moment, wo Du drauf klickst, wird der Trade beendet, und Du legst den Fokus nicht auf den Preis.

Natürlich wirst Du einen Preis bekommen, der ziemlich genau dort ist oder in der Nähe ist, von da, was Du gerade als Kurs gesehen hast.

Aber wir kommen gleich zum weiteren Beispiel. Dann wird das nämlich deutlich, dass Du hier den Fokus auf die Zeit legst und nicht auf den Preis. Also das ist die Variante. Du gehst einen Trade ein, ohne Gewinnziel und ohne Stopp Loss. Eine weitere Variante ist genau das, Du platzierst von vornherein ein Gewinnziel und sagst, okay, wenn der Kurs hier diesen Punkt erreicht hat, diesen Preis erreicht hat, möchte ich den Gewinn realisieren, also ein Gewinnziel, und auf der anderen Seite ist es ein Stopp Loss, dass Du sagst, ja, natürlich weiss ich, dass man im Börsenhandel hier an jedem Trade auch ein bisschen was riskieren sollte, aber eben nicht so viel oder nicht unendlich viel.

Deswegen platziere ich hier einen Verlustbegrenzungs Stopp.

Das heisst, die zweite Möglichkeit, einen Trade zu beenden, ist mit vordefinierten Werten. Und jetzt habe ich gerade vom Verlustbegrenzungs Stopp gesprochen. Dabei sollte es doch in dieser Folge um die Gewinnmitnahme gehen. Nun ja, den Stopp Loss oder jede Order, die Du hier platzierst, kannst Du ja frei ändern und anpassen, und so kannst Du zum Beispiel aus dem Stopp Loss, wenn Du am Anfang das Risiko immer weiter minimierst, auch wenn es über dem Einstiegspreis, also weiter als der Einstiegspreis, handelt, kannst Du ja aus dem Stopp Loss eine Gewinnabsicherung machen und dann auch eine Gewinnmitnahme. Das heisst, die zweite Möglichkeit, hier entsprechend Gewinne mitzunehmen, kann man so ein bisschen unterteilen.

In A von vornherein eine Gewinnziel Platzierung und Möglichkeit B, erst ein Stopp Loss platzieren, was dann aber im Verlauf eine Gewinn Realisierung werden kann.

Der Unterschied ist aber hier rein technischer Natur. Wenn ich von vornherein ein Gewinnziel platziere, dann ist es eine Limit Order, eine sogenannte Limit Order, und mein Stopp Loss, wie der Name schon sagt, ist eine Stopp Order. Bei beiden lege ich Wert auf den entsprechenden Preis. Das heisst, ich definiere vorher einen Preis, wo entsprechend der Trade beendet werden soll, mit Gewinnziel oder mit Stopp Loss. Das heisst, der Fokus ist der Preis und eben nicht die Zeit.

Jetzt als Beispiel zur Market Order. So, und jetzt wollen wir das Ganze mal werten. Wenn ich einen Trade eingehe, und ich habe kein Gewinnziel und kein Stopp Loss, heisst es erst mal, um diesen Trade überhaupt beenden zu können, muss ich vor dem Bildschirm sein.

Und dann muss ich darauf hoffen, dass ich in so einem Moment vorm Bildschirm sitze und meine Handelsplattform bedienen kann, dass es sich auch gerade lohnt, aus diesem Trade auszusteigen. Und zusätzlich muss ich noch eine gute, weiss ich nicht, ob es jetzt Intuition oder ein gutes Gespür haben, zu sagen, jetzt Market diesen Trade beenden, das ist genau mein Stil. Ganz ehrlich, das ist aus diversen Gründen nicht zu empfehlen, also so komplett ohne Gewinnziel und Stopp Loss zu handeln. Zum einen, es kann immer was im Markt passieren. Ja, es gibt Nachrichten, es gibt Ereignisse, es gibt mal schnellere Marktbewegungen in die eine oder andere Richtung, und da ist es einfach sinnvoll, hier den Trade entsprechend zu begrenzen.

Und ja, dazu komme ich gleich, auch mit einem Gewinnziel, nicht immer nur mit einem Stopp Loss. Weiterer Vorteil, ich muss also, wenn ich mit Gewinnziel und Stopp Loss handel, nicht davorsitzen, um entsprechend dann den Trade zu beenden. Da hab ich ja dann halt vorher meine Orders der Plattform mitgeteilt, dass er entsprechend zu dem Preis, im Gewinnziel raus soll, und zu dem Preis, mit dem Stopp Loss. Dementsprechend ja, mal Market rauszugehen, um zu sagen: Jetzt sehe ich, es lohnt sich wirklich, den Gewinn mitzunehmen, bin ich Freund von. Dazu komme ich etwas später.

Aber so ganz ohne Stopp Loss und Gewinnziel ist es definitiv nicht zu empfehlen. So und jetzt kommen wir mal zu dem Gewinnziel, weil das ist ja vermeintlich so das Komischste, was ich hier gerade so präsentiere.

Du setzt ein Gewinnziel. Ich meine ganz ehrlich, Tobias kennst Du denn nicht diese Börsenweisheit? Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Vielleicht kennst Du die, die ist sehr populär. Wie macht man Geld an der Börse?

Und dann wird gerne gesagt, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Dass diese Börsenweisheit an sich, so wie sie da formuliert ist, nicht wirklich taugt, das hat uns vor vielen Jahren schon mein guter Kollege und sehr guter Freund, Dr. Raimund Schriek mitgeteilt. Weil so, wie es formuliert ist, heisst es: Ich lasse meine Gewinne laufen, schaue ihnen zu, wie sie kleiner werden, und bevor es dann oder wenn es dann knapp im Minus ist, dann begrenze ich sie und nehme hier den Stopp Loss mit.

Und jetzt wird vielleicht jeder sagen, ja, aber so ist das doch nicht gemeint. Ja, so ist es vielleicht nicht gemeint, aber so ist es genau formuliert. Hör mal hin: Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Wie gesagt, ich zitiere jetzt wirklich nur Dr. Raimund Schriek, der das vor Jahren schon aufgedeckt hat.

Denn hier wäre es sinnvoll zu sagen, Gewinne laufen lassen, bis das und das erreicht ist, um dann entsprechend auch die Gewinne zu realisieren. Und natürlich, Verluste begrenzen ist wichtig, aber Gewinne realisieren nicht vergessen. So, und jetzt hat das Gewinnziel viele, viele positive Eigenschaften. Zwei möchte ich Dir jetzt mit auf den Weg geben, eine dritte, ein bisschen später. Denn zum einen, wenn das Gewinnziel erreicht ist, kannst Du wunderbar schön schon damit kalkulieren für Dein Risiko und Money Management Plan im weiteren Verlauf Deines Finanzplans.

Dass Du einfach weisst: An diesem Trade möchtest Du das erzielen. Das realisierst Du dann, das nimmst Du dann mit und kannst entsprechend in dem Moment wieder neu investieren, weil ja dann, wenn Du das Gewinnziel definiert hast und der Markt erreicht das Gewinnziel, dann wirst Du an diesem Trade nicht mehr gewinnen, und das stimmt also nicht noch mehr zusätzlich gewinnen, das stimmt. Aber Du hast das Geld wieder zur Verfügung, dass Du ein anderes neues, frisches Signal, einen frischen Trade eingehen kannst. Es wird oft übersehen, dass es auch mal wichtig ist, das Kapital zur Verfügung zu haben und vielleicht in einen frischen Trend reinzugehen und nicht in einen, der schon zahlreich gelaufen ist oder weiter gelaufen ist bis zum Gewinnziel.

Und der zweite Punkt ist, ich habe das vorhin schon gesagt, es kann im Markt immer etwas passieren, auch für Dich. Ja, so kann ja auch ein Ereignis kommen, eine Nachricht kommen, die für Dich läuft, wo der Kurs dann jetzt bei einer Long Bewegung sehr schön nach oben getragen wird und bis Du das nächste Mal aber reinschaust, vielleicht schon einiges zurückgekommen ist. Da kannst Du auch mit einem festen Gewinnziel profitieren. Das wird oftmals auch übersehen, und deswegen möchte ich Dir diese Platzierung oder diese Arbeit mit einem Gewinnziel tatsächlich einfach hier mal näher bringen. So nächste Möglichkeit, dann mit einem Stopp Loss zu arbeiten, und es soll um Gewinne gehen.

Das heisst, es geht darum, dass Du am Anfang den Stopp Loss platziert hast, und wenn der Trade sich aber in die richtige Richtung bewegt, dann kannst Du diesen Stopp Loss ja entsprechend bewegen, also immer weiter anpassen, erst das Risiko immer weiter rausnehmen und wenn es über den Einstiegspreis geht, ja sogar den Gewinn absichern.

Hier hast Du zwei Möglichkeiten. Das kannst Du automatisch machen. Mit einem sogenannten Trailing Stopp. Das ist sehr beliebt, da sollte man aber sehr vorsichtig mit arbeiten. Ich mag es auch, regelmässig, jedes Mal, wenn ich reinschaue, also in dem Fall jetzt einmal am Tag, mein Risiko weiter abzusichern, allerdings auch nur, wenn mir die Börse A: Wirklich die Gelegenheit gibt und ich mir B: Den Kurs ganz genau anschaue.

Was ist, wieso, warum passiert? Also, ich möchte nicht automatisch einfach dem Kurs hinterhergehen, sondern ich möchte verstehen, was passiert ist, um das besser zu bewerten. Das klingt jetzt komplizierter als es ist, aber ich mag es einfach, selbst Entscheidungen zu treffen. Fakt ist aber, dass es eben Sinn macht, mit Stopp Loss zu arbeiten.

Das definitiv, aber, dass Du den Stopp Loss entsprechend soweit anpassen kannst, dass der Gewinn dann immer weiter abgesichert ist. Der Trade beendet wird dann - klar hast Du immer noch ein Gewinnziel, klar kannst Du Market rausgehen, aber wenn Du jetzt mit einem Stopp Loss arbeitest oder mit einer Gewinnabsicherung - wenn der Kurs entsprechend dann zurückkommt und dann Du hier ausgestoppt wird, ausgestoppt in dem Fall dann aber mit Gewinn. Mental ist das ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied, ob Dein Gewinnziel erreicht wird oder ob Du ausgestoppt wirst, auch wenn es mit Gewinn ist. Folgendes Beispiel: Zwei Fernsehshows.

Eine kennst Du definitiv, denn die eine heisst: Wer wird Millionär? Auch wenn Du sie bestimmt kennst, ich möchte sie kurz durchgehen.

Der Kandidat, die Kandidatin, kommt mit 0 Euro, hat 15 Fragen, und wenn alle richtig beantwortet werden, gibt es die Million. Auf dem Weg gibt es Zwischenstufen, es gibt Joker, das lassen wir mal kurz aussen vor. Jetzt nehmen wir doch mal an, der Kandidat kommt dorthin, beantwortet die Fragen, gewinnt 32'000 Euro, schaut sich vielleicht die 64’000 Euro Frage an, und die Antworten und sagt: Nee, bin ich mir unsicher, weiss ich nicht. Komm, ich nehme die 32’000 Euro mit. Geht mit einem Gewinn von 32'000 Euro.

Fassen wir mal kurz zusammen: Kommt mit null, geht mit 32'000. Das wäre sowas wie Gewinnziel erreicht. Die nächste Fernsehshow, die gibt es nicht mehr, die gab es aber mal in der ARD, und die Show heisst: Rette die Million.

Es ist das gleiche Prinzip, aber umgedreht. Das heisst, der Kandidat, die Kandidatin, bekommt eine Million Euro und muss dann bei verschiedenen Fragen auf die verschiedenen Antwortmöglichkeiten, je nachdem, wie sicher er sich ist, verschiedenes Geld setzen. Ist die Antwort dann falsch, ist das Geld weg, was er gesetzt hat. Alles andere nimmt er mit in die nächste Runde. Nehmen wir doch auch mal hier an, er spielt sämtliche Fragen durch, und am Ende bleiben ihm 32’000 Euro.

Jetzt könnte man ja meinen, es ist das Gleiche. Am Ende des Tages oder am Ende der Show hat sowohl der eine als auch der andere Kandidat 32'000 Euro. Der grosse Unterschied ist aber, der eine kam mit null, hat 32’000 Euro hinterher in der Hand gehabt oder überwiesen bekommen.

Darum geht es jetzt nicht. Der andere hatte eine Million und geht mit 32'000 Euro. Wie fühlt der sich?

Ja, er hat 32'000 Euro, aber er hat, lass mich kurz überlegen, 968'000 Euro verloren. Und das ist es, wenn man zwar mit Gewinn, aber ausgestoppt wird. Du hast immer vorher als Open Profit und Loss mehr gesehen. Der Trade war mal mehr im Plus, als Du noch realisierst. Das ist mental schwieriger zu verarbeiten, wenn Du immer ausgestoppt wirst, als wenn Du mit einem Gewinnziel arbeitest.

Ja, weil, da hattest Du nie mehr auf dem Konto als Open PL, als das, was Du mitnimmst. Und deswegen meine Empfehlung, nimm eine Kombination aus allem. Ich möchte kurz sagen, wie ich vorgehe.

Ich nehme nämlich genau diese Kombination. Bei jedem Trade, den ich eingehe, habe ich definitiv ein Gewinnziel platziert und definitiv ein Stopp Loss. Erstmal als Grund-Setup, als Initial-Setup, ja, dass ich eben nicht die ganze Zeit davorsitzen muss und weiss, der Trade ist in die eine oder andere Richtung abgesichert, das habe ich immer. Jedes Mal, wenn es aber dann Trading Zeit ist, in dem Fall einmal am Tag, schaue ich natürlich nach, dass ich meinen Stopp hier weiter reduzieren kann, mein Risiko weiter rausnehmen kann. Das möchte ich aber manuell machen, das ist eine Geschmacksfrage.

Ich mag gern wissen, was hier passiert, und manuell entscheiden. Und ja, ich hab das Gewinnziel und möchte aber trotzdem auch die Möglichkeit haben zu erkennen: Hey, jetzt lohnt es sich nicht, weiter aufs Gewinnziel zu gehen, jetzt lohnt es sich, den Trade entsprechend Market zu beenden und das, was da ist, zu realisieren.

Einfach um auch Sachen zu realisieren. Nicht immer nur zu hoffen: Vielleicht läuft er noch weiter. Sondern Sachen zu realisieren, um das Kapital wieder in der Hand zu haben und das Kapital wieder frei zu haben für die nächsten Trades. In dem Sinne, mach mal Deine Erfahrung mit allen drei Varianten. Schau, was Dir am besten tut, und als Empfehlung: Nimm eine Kombination.

Okay, und wenn Du Dir das mal anschauen möchtest, um ganz genau zu sehen, wie ich das mache, in dem Fall die komplette Strategie, zeige ich Dir sehr gerne, aber jetzt ganz speziell mit der Gewinnrealisierung, mit dem Stopp Management hier. Dann melde Dich gerne zum unverbindlichen Strategiegespräch unter www.freiraumstrategen.com/strategiegespraech und wir zwei beiden unterhalten uns einmal darüber, und ich zeige Dir das Ganze gerne.

In dem Fall, hab eine ganz fantastische Woche! Lass es Dir gut gehen! Wir hören uns nächste Woche zur nächsten Episode. Bis dahin alles Gute!